柠檬商贸公司的财务老李以前一直都是手工做账，但随着公司的业务量不断扩大，老李每天要处理的工作也多了起来，审核订单发票、对账、做凭证……这让他渐渐感觉到力不从心。
于是老李开始寻求新的解决办法，经过多方对比试用，老李最终选择了好用易上手的柠檬云财务软件！
于是老李准备立即开始软件建账的工作。但以前的手工账数据如何处理？又成了难倒老李的棘手问题。
之前好几年的手工账数据，没有时间重新录入到财务软件里，但是又必须在旧账数据的基础上继续做账，不能把数据清零重新开始做账。
别担心，柠檬云帮您丝滑处理历史财务数据，保障账套数据连续性和完整性！
在柠檬云财务软件的客服小姐姐的耐心指引下，老李很快就完成了历史财务数据的处理，他是怎么做到的呢？
在柠檬云财务软件中创建新账套时，将账套启用年月的上月末数据(Ps.参考资产负债表和科目余额表数据）作为期初数据录入，就能为后续的财务核算提供准确的基础数据。
老李在柠檬云财务软件中创建账套后，点击主菜单的【设置】-【期初】进入【期初设置】页面。
由于老李1-8月的账已经通过手工账完成了，所以他把财务软件中的账套启用年月设置为 9 月。并且依据 8 月的资产负债表获取的科目余额作为期初余额录入依据，同时从科目余额表中整理出各科目 1 月至 8 月的本年累计借贷方发生额录入，软件就自动根据他录入的以上数据计算出了年初余额。
柠檬商贸公司期初设置（部分）
由于公司的期初数据较多，所以客服小姐姐推荐老李使用批量导入期初方式：
在【期初设置】页面，点击右上角的【导入】，然后点击【下载模板】，按照期初导入模板的格式（如果格式错误，可能会导致导入失败）填入期初数据，点击【选择文件】上传，最后点击【导入】即可。
在【期初设置】页面，选择左上角的科目类别，找到相应的科目即可输入期初数据。点击键盘【Enter】键，即可自动保存数据。
此外，柠檬云财务软件还会根据期初数据和凭证数据自动生成财务报表，为企业的财务管理和决策提供可靠的数据支持！
附：期初设置数据说明
1、年初建账：
当新建的账套启用月份是1月时，需要把上年12月的期末余额录入到1月的【期初余额】栏中，无需录入【借方/贷方累计】发生额，年初余额即为期初余额。
2、非年初建账：
当新建的账套启用月份是2-12月时，应该根据实际情况录入【期初余额】、【借方累计】和【贷方累计】，系统会根据这三项金额自动计算得出年初余额数据。
损益类科目的借贷方累计额需要录入，否则利润表的本年累计数会出错。其他科目也需要录入累计数，否则影响资产负债表的年初余额，从而影响资产负债表的准确性。
2）借方/贷方累计：本年借方/贷方累计的累计发生额。
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借方科目年初余额=年初余额=期初余额-借方累计+贷方累计；
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贷方科目年初余额=年初余额=期初余额+借方累计-贷方累计。
柠檬云财务软件是一款智能化财税管理软件，做账报税全搞定，录入凭证即可自动生成账簿、报表数据，让您告别加班烦恼！
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